Forex markedet kan til tider være svært volatilt – det er alltid risiko for å tape penger når du handler med et valutapar. Alle som ønsker å være aktive i valutamarkedet trenger å vite det grunnleggende om handel, hva som påvirker dem og hvordan handel fungerer. En valutahandler må hele tiden oppdatere og være klar over den økonomiske, politiske og økonomiske utviklingen rundt om i verden. Og som et volatilt marked, må du være i stand til å tolerere et visst nivå av risiko.
Det er mange måter en trader kan holde seg oppdatert på nyhetene, oppdateringene og informasjonen som kreves for å være godt forberedt og klar for valutahandel. En av de beste måtene å være en vellykket trader på er valutaanalyse.
Hva er Forex-analyse?
Forex-analyse hjelper en trader med å analysere markedsforholdene før han tar en beslutning om å kjøpe, selge eller holde en posisjon i et valutapar. Men det er en hake – valutahandel gjøres alltid i valutapar, så en trader må analysere ikke bare én valutas valutakurser, men begge. For eksempel kan USD holde gevinsten mot EUR eller svekke seg mot GBP.
Kort sagt, effekten av bevegelser i en valuta kan påvirke den andre. Det er ikke lett å nådeløst overvåke posisjonen til et valutapar, og det er her valutaanalyse redder dagen din.
Sjekk ut: Analyselammelse: Hvordan slå det og ta tilbake kontrollen
Typer Forex-analyse
Forex-analyse kan bredt kategoriseres i grunnleggende og teknisk analyse.
Grunnleggende analyse
Forex-markeder er sterkt påvirket av økonomiske data publisert av land og til og med på globalt nivå. Noen av de viktigste grunnleggende driverne som kan bidra til å forutsi en valutas fremtidige priser er BNP, renter, konsumprisindeks, arbeidsledighetstall, detaljhandelstall, sentralbankmøter, industriproduksjon, etc.Å analysere påvirkningen av politiske, økonomiske og sosiale faktorer på valutaprisen er kjent som fundamental analyse.
Langsiktige handelsmenn som holder et valutapar i en lengre periode bruker ofte fundamental analyse.
Teknisk analyse
Teknisk analyse innebærer analyse av prisbevegelsen ved hjelp av historiske data. Teknisk analyse anses å være nøyaktig og pålitelig og er prosessen med å undersøke tidligere prisbevegelser for å forutsi fremtidige prisbevegelser. Dette gjøres ved å analysere statistiske trender samlet fra handelsaktivitet, som prisbevegelse og volum.
Teknisk analyse bruker flere indikatorer som glidende gjennomsnitt, markedsstyrke, glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) eller relativ styrkeindikator (RSI) for å hjelpe en trader å vite når han skal gå inn i et marked og når han skal gå ut av det. Du kan enten bruke én enkelt teknisk indikator eller bruke mer enn én teknisk indikator sammen.
Teknisk analyse favoriserer kortsiktige handelsmenn og kan brukes på de fleste handelsinstrumenter.
68 % av detaljinvestorkontoer taper penger når de handler CFDer med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Kombinerer grunnleggende og teknisk analyse
Handelsmenn kunne eksperimentere med både teknikkene for teknisk og fundamental analyse; hvis det gjøres riktig, kan kombinasjonen føre til det beste fra begge verdener.
Begge typer analyser er avhengige av tidligere og nåværende informasjon. Begge strategiene kan tilføre verdi når det gjelder risikostyring og investeringsbeslutningsprosessen.
La oss ta en titt på noen få metoder for å kombinere teknisk og fundamental analyse for å gi bedre informasjon til forex-investorer.
Kombinerer rekkeviddebundet handel med fundamental analyse
Range bound trading handler om å identifisere områder med støtte og motstand. Traderen prøver å kapitalisere på å kjøpe en eiendel ved en lavere trendlinjestøtte og selge den med en øvre trendlinjemotstand.Så hvordan kan du kombinere rekkeviddebundet handel med fundamental analyse?
I et områdebundet scenario er det ingen solid bevegelse i noen retning, og prisene har en tendens til å svinge fra høye til laveste nivåer. I et marked i oppgang er en trader vanligvis ute etter å kjøpe på lavest mulig nivå for å dra full nytte av markedet. En uventet pressemelding eller nyhetshendelse kan imidlertid avbryte et områdebundet marked. I en situasjon som dette er det smart å ikke hengi seg til åpne handler rundt tidspunktet for pressemeldingen.
Du må ta forholdsregler mens du handler rundt nyhetshendelser med høy effekt. Du kan lukke handelen, eller delvis stenge handelen, eller sette inn tight stop-tap for ikke å reversere fortjenesten du har tjent på en vellykket rekkeviddebundet handel.
Kombinere breakout trading med fundamental analyse
En breakout-handelsstrategi er et viktig verktøy for tekniske trendhandlere. Strategien innebærer å lage et notat når aksjene beveger seg utover støtte- eller motstandsnivået og kapitalisere på det. Når prisen på en eiendel beveger seg utenfor et forhåndsdefinert handelsområde, indikerer det at eiendelen er i ferd med å gjøre et betydelig trekk.
Nøkkelfaktorer som endringer i renter, inflasjon, detaljsalg, produksjon og industriell produksjon kan bringe inn ønsket volatilitet eller flytte handelen nærmere traderens fortjenestemål. Siden muligheten for et skarpt trekk på dette tidspunktet er ekstremt høy, gir det en flott mulighet til å sette på en breakout-handel i løpet av denne tiden.
Imidlertid, hvis tradere kombinerer en breakout-strategi med en pressemelding, vil de ønske å vente på nyheter for å få prisen til å nå støtte og/eller motstand og deretter se etter å kjøpe eller selge tilsvarende. Traders kan også se etter å dra nytte av overreaksjoner på nyhetene.
Det er alltid fornuftig å bruke tight stop loss også. På denne måten kan du se etter tekniske utbrudd og justere posisjoner deretter.
Bruke oscillatorer med fundamental analyse
Oscillatorer er diagramindikatorer som brukes til å bestemme overkjøpte eller oversolgte forhold i ikke-trenende markeder. Disse kartindikatorene brukes også til å bekrefte rekkevidde-ekstreme og for å bestemme viktige inngangs- og utgangspunkter. Relative Strength Index (RSI) beregner mengden av nylige prisendringer som brukes til å finne ut overkjøpte eller oversolgte forhold i en instrumentpris.
La oss vurdere et eksempel på bruk av en RSI-indikator i kombinasjon med en grunnleggende indikator som en lønnsdatautgivelse utenfor gården. Ikke-gårdslønn er antallet arbeidere i USA, hovedsakelig unntatt gårdsarbeidere. Dette tiltaket er gitt av Bureau of Labor Statistics (BLS) og rapportert til offentligheten på månedlig basis.
Når tallene er lavere enn estimatene, kan det føre til at USD svekkes. Så hvis du forventer at lønnstallene utenfor gården er lavere enn estimatene, kan det føre til at visse valutapar blir mer volatile, for for eksempel kan EUR/USD bli mer volatile, og derfor er det et godt tidspunkt å selge .
Ikke gå glipp av: Hvorfor bør handelsmenn lese analyserapporter?
68 % av detaljinvestorkontoer taper penger når de handler CFDer med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Analysere historiske trender
Mange analytikere analyserer typisk historiske trender for å finne ut hvordan visse valutapar har prestert over tid. Traders ser også på diagrammer for å se hvordan et spesifikt forexpar reagerte på en bestemt type nyheter eller økonomisk utgivelse.
Hvis du sporer reaksjonene over tid, vil du merke at mange trender har en tendens til å gjenta seg. På samme måte har mange investorer en tendens til å reagere på en lignende måte over tid, og å sammenligne data over en periode vil hjelpe deg med å identifisere konsistente trender. Normalt er det mye volatilitet rundt pressemeldinger av stor slagkraft.
Heldigvis kan du følge med på de planlagte nøkkelutgivelsene og forberede deg på de store hendelsene som påvirker prisen på valutaer. Du kan holde en økonomisk kalender mens du handler med forex og bruke den som en guide til noen av de kommende økonomiske utgivelsene og politiske hendelsene som sannsynligvis vil påvirke valutamarkedet.
For eksempel kan en stor global begivenhet som et internasjonalt politisk møte med oppmøte fra verdenslederne eller en økonomisk gjennomgang med sjefene for de viktigste sentralbankene fra hele verden definitivt påvirke valutamarkedet.
Volumtrender
En annen utbredt metode for å evaluere markedet er å ta en titt på volumtrendene. Store topper i et bestemt valutapar tyder på at det har fått litt oppmerksomhet og er under enten akkumulering eller distribusjon. En økning i volumet gjør at det er flere som kjøper/selger; til slutt vil prisen begynne å bevege seg i én retning. Det vil imidlertid ikke fortelle deg retningen til trenden som vil dukke opp.
Likevel kan du bruke volumindikatorer for å evaluere markedsstyrke eller svakhet, og også for å sjekke om volumet avslører en prisbevegelse eller en reversering.
Forex analyserapporter er uunnværlige for enhver aktiv trader. Både tekniske og grunnleggende rapporter tar de fleste viktige data og innsikter om valutamarkedet og er nødvendige for å ta gode handelsbeslutninger.
Forex markedet er raskt, svingende og utfordrende. For at en valutahandler skal lykkes, må han/hun være skarp og ha en god kunnskapsbase om begge. Du må ha en balansert tilnærming når du inkluderer grunnleggende og teknisk analyse i handelen din. Legg merke til alle disse punktene når du setter opp din neste handel og vurder å ta i bruk noen av disse metodene i din handelsstrategi.
eToro – Beste sosiale handelsplattform
68 % av detaljinvestorkontoer taper penger når de handler CFDer med denne leverandøren.Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Les mer:
Slik beregner du risikoen din mens du handler
Hvordan handle flyktige Forex-par
De 10 beste Forex-valutaparene å handle
Håndtering av valutarisiko i Forex Trading
Avanserte Forex Trading-teknikker
Hvor mye penger trenger jeg for å handle Forex?
Viktigheten av likviditet og dens anvendelser i Forex Trading