Bitcoin-futures ble først handlet i USA på Chicago Mercantile Exchange (CME) i desember 2017. Fem år senere har de blitt et av de mest populære kryptoderivatene.
De har buet en nisje på flere milliarder i kryptoindustrien og vekket interesse fra de ledende kryptobørser og meglerhus. De vil inn i nisjen som, selv om den fortsatt er i begynnelsen, lover å være ganske lukrativ.
Men hvor lønnsomt er handelen med Bitcoin-futures? Viktigere, hvor handler du BTC-futures, og hvordan kjøper du din første BTC-futureskontrakt?
Vi svarer på disse og flere spørsmål i denne Bitcoin futures-guiden. Men først må du forstå hva bitcoin-futures er og hvordan de fungerer. Hvem kan handle bitcoin-futures, hva er fordelene og risikoene ved handelen, og hva er forskjellen mellom BTC-futures og andre BTC-derivater som opsjoner og CFD-er?
Vi fjerner alt dette og forteller deg alt annet du trenger å vite om BTC futures trading i denne Bitcoin futures trading guide.
Innhold:
Hva er Bitcoin Futures?
Typer Bitcoin Futures-kontrakter
Hvordan fungerer Bitcoin Futures?
Hvem kan handle Bitcoin Futures?
Hva du trenger å vite før du begynner å handle med bitcoin-futures
Hva er forskjellen mellom Bitcoin Futures og CFDer?
Hva er forskjellen mellom Bitcoin-futures og -opsjoner?
Hvordan forberede seg til å handle Bitcoin Futures
Hvor kan du kjøpe Bitcoin Futures
Hvordan handle Bitcoin-futures
Bitcoin Futures Kontrakter Trading Tips
Fordeler med å handle Bitcoin Futures
Risikoer ved handel med bitcoin-futures
Siste ord: Bør du handle med Bitcoin Futures?
Vanlige spørsmål
Hva er Bitcoin Futures?
Bitcoin futures er en form for handel med Bitcoin-derivater som innebærer å spekulere på den fremtidige prisen på Bitcoins.Det er et spill plassert via en bindende kontrakt mellom kjøper og selger, som forplikter begge parter til å kjøpe eller selge Bitcoin til den andre på en bestemt fremtidig dato og til en forhåndsbestemt pris.
Kontrakten er en bindende juridisk avtale som pålegger partene å gjennomføre handelen ved kontraktens utløp, uavhengig av om prisen har steget eller falt.
Typer Bitcoin Futures-kontrakter
Det er tre primære typer Bitcoin-futureskontrakter du må gjøre deg kjent med, inkludert:
Standard futureskontrakter
Disse kan også refereres til som de tradisjonelle futureskontraktene da de har alle funksjonene til de konvensjonelle futureskontraktene som brukes til å handle forskjellige handelsinstrumenter.
En standard futureskontrakt fastsetter faktorer som BTC-prisen og utløpsdatoen. Denne typen BTC-derivater ble først lansert på CME 10. desember 2017 og gjøres opp i kontanter (USD).
evigvarende kontrakter
Evigvarende kontrakter gjenspeiler alle attributtene til standard bitcoin futures-kontrakten – trygg for utløpsdatoen. Som navnet tilsier, er kontraktene evigvarende – at de ikke har en utløpsdato. I stedet blir de sluppet inn i en endeløs syklus av finansiering som skjer etter hver åttende time.
Når du ser på hvordan en evigvarende kontrakt fungerer fra en standardkontrakts synspunkt, kan du vurdere de åtte timene som utløpsdatoen – i løpet av denne tiden avtalen er oppgjort. Men i stedet for å stenge/avslutte futuresavtalen slik tilfellet er med standard futureskontrakter, fornyes den automatisk med ytterligere åtte timer. Denne syklusen fortsetter til du sier opp kontrakten.
De evigvarende Bitcoin-futures-kontraktene ble først introdusert av BitMex-børsen, som også satte den åtte-timers sløyfen som nå har blitt en industristandard. I likhet med standardkontraktene avgjøres Perpetual bitcoin-futures i kontanter (USD).
Futures med fysisk levering
Bitcoin-futures med fysisk levering fungerer som alle andre standard futureskontrakter – trygt for oppgjørsmåten. De har en forhåndsbestemt pris og utløpsdato, men i motsetning til standard- og evigvarende kontrakter som gjøres opp med kontanter (USD), involverer disse overføring av faktiske bitcoins fra kjøpere til selgere og omvendt – derav begrepet «fysisk levering.»
Denne formen for Bitcoin futures trading ble først introdusert av BAKKT – en handelsplattform som er et datterselskap av Intercontinental Exchange (ICE).
Hvordan fungerer Bitcoin Futures?
For å handle Bitcoin futures-kontrakter, må du først henvende deg til din foretrukne børs eller megling. Åpne en Futures-handel ved å spesifisere om du skal long (KJØP) eller shorte (SELG) bitcoin-prisen. Angi utløpsdatoen for kontrakten – vanligvis tre måneder – og vent deretter.
Når utløpsdatoen er nådd, vil du bli pålagt å kjøpe eller selge Bitcoins (tilsvarende USD i tilfelle standard og evigvarende kontrakter). Om du tjener penger eller taper penger i handelen er i stor grad avhengig av nøyaktigheten til spådommen din.
Her er et eksempel på en standard Bitcoin futures handel:
Det er april 2023, og Bitcoin handles til $59 000.
Scenario 1: Hvis du forventer at Bitcoin-spotprisene vil fortsette med sin oppadgående bane, kan du velge å forlenge/kjøpe Bitcoin-futureskontrakten til den nåværende prisen på $59 000. La oss anta at den har en utløpsdato 4. juli 2023.
Hvis din BTC-prisprediksjon er korrekt og Bitcoin-verdien stiger til $65 000, kan du selge kontrakten, og faktisk tjene $6000 i fortjeneste. Men hvis Bitcoin-prisene faller til $54 000, vil du lide et tap på $5 000 ved salg av kontrakten.
Scenario 2: Hvis du forventer at Bitcoin-spotprisene vil falle til $50 000, kan du velge å shorte/selge Bitcoin-futureskontrakter til gjeldende pris.
Forutsatt at du har rett og BTC-spotprisene faller innen 4. juli 2023, kan du kjøpe tilbake bitcoins-posisjonen, og gi en fortjeneste på 9000 dollar.Skulle imidlertid markedene trosse analysen din og BTC-spotprisene stiger til $70 000, vil du ha tapt $11 000 ved å kjøpe tilbake posisjonen.
Hvem kan handle Bitcoin Futures?
Praktisk talt alle som ønsker å tjene penger på å spekulere i Bitcoins prisretning uten å faktisk eie Bitcoins, kan handle Bitcoin-futures-kontrakter.
Du må likevel huske på at handel med futureskontrakter innebærer mange nøyaktige spådommer om Bitcoins fremtidige pris. For å lykkes her må du derfor ha behersket de ulike prisanalyseteknikkene.
Det er også verdt å vurdere det faktum at handel med Bitcoin-futures faller i kategorien mellomlangsiktige investeringer og derfor appellerer mest til swing-traders.
Investering i kryptoaktiva er svært volatil og uregulert i enkelte EU-land. Ingen forbrukerbeskyttelse. Skatt på overskudd kan påløpe.
Hva du trenger å vite før du begynner å handle med bitcoin-futures
Her er noen av de vanligste begrepene og begrepene som brukes i Bitcoin futures trading. Du må gjøre deg kjent med hver av dem før du kan begynne å handle med bitcoin-futures.
Innløsningspris
Innløsningspris refererer til verdien eller prisen som kryptohandlerne tror Bitcoins vil ramme når futureskontraktene dine utløper. Her er et eksempel, hvis du inngår en futureskontrakt hvis utløpsdato er tre måneder senere, refererer Stripe Price her til prisen på bitcoins på tidspunktet for kontraktens slutt.
Utløpsdato
Vi nevnte at de to primære aspektene ved en standard Bitcoin-futureskontrakt er den forhåndsbestemte kjøps-/salgsprisen og den forhåndsbestemte utførelsesdatoen. Tradisjonelt varer futureskontrakter i tre måneder og utføres den tredje fredagen i den tredje måneden. Dette er utløpsdatoen for bitcoin-futures – datoen kjøp/salgsavtalen må utføres. Liberaliseringen av markedene har imidlertid gjort det mulig å ha bitcoin-futures med kortere varighet – opptil 1 uke.
Går langt eller kort
Å gå lenge på en bitcoin-futureskontrakt refererer til handlingen med å kjøpe kontrakten med forventning om at prisen vil stige og innløsningsprisen vil være høyere enn dagens pris. Shorting av en bitcoin-futureskontrakt eller shorting, derimot, refererer til salgshandlingen
amerikanske eller europeiske kontrakter
Det finnes to typer futureskontrakter: American Style-kontrakter og europeisk-stilkontrakter. Kontrakter i amerikansk stil er relativt fleksible og kan utbetales før utløpsdatoen.
Her er et eksempel: La oss anta at du har kjøpt (lengtet etter) en Bitcoin-futures-kontrakt verdt $60 000 (i mai 2023) for en varighet på tre måneder – frem til august 2023. Men to måneder senere sklir dens bullish løp, og den digitale valutaen begynner å miste verdi. Hvis det er en amerikansk futureskontrakt, kan du utbetale den i juli når prisene muligens har falt til $55 000 og dempe ytterligere tap som følge av en kontinuerlig verdifall.
Den europeiske kontrakten er derimot ganske rigid. Det er ingen mulighet for å utbetale kontrakten før dens utløpsdato, og faktisk ingen sjanse for å redusere uforutsette risikoer som oppstår i løpet av kontraktens levetid.
Når du ønsker å kjøpe Bitcoin-futures-kontrakter, må du derfor først bekrefte om de er i amerikansk eller europeisk stil. Da sier det seg selv at du er bedre å velge kontrakter i amerikansk stil hvis du håper å redusere eventuelle uforutsette fremtidige risikoer.
Les også: 7 tips når du skal kjøpe en krypto og når du skal selge en krypto
Hva er forskjellen mellom Bitcoin-futures og CFD-er?
Bitcoin-futureskontrakter og Bitcoin CFD-er er spekulative investeringer som lar deg tjene på de flyktige Bitcoin-prisbevegelsene uten å nødvendigvis eie faktiske Bitcoins. Her er noen av hovedforskjellene deres:
Utløpsdato: I motsetning til bitcoin-futures som har en forhåndsbestemt utløpsdato, har ikke Bitcoin CFD-er en bestemt oppgjørsdato.De er mer fleksible og kan kjøpes eller selges når som helst.
Likviditet: Bitcoin CFD-er er langt mer likvide enn Bitcoin-futureskontrakter som i seg selv anses å være relativt likvide.
Enkel handel: Bitcoin-futureskontraktene kan betraktes som uoverkommelig dyre sammenlignet med CFD-er som du kan kjøpe med så lite som $1. Futures-kontrakter på slike børser som CME er typisk utformet for å appellere til personer med høy nettoverdi eller institusjonelle handelsmenn, mens CFD-er markedsføres til detaljhandlere.
Hva er forskjellen mellom Bitcoin-futures og -opsjoner?
Bitcoin-futures og Bitcoin-opsjoner er begge derivater som lar deg spekulere på den fremtidige prisen på den eldre digitale valutaen. De handles begge på Bitcoin-børser og lar deg tjene på Bitcoins prisbevegelser, uten egentlig å eie de faktiske Bitcoins. Men det er flere viktige forskjeller mellom hvordan Bitcoin futures-kontrakter og bitcoin futures-opsjoner fungerer:
Forpliktelse til å handle
Når du handler med Bitcoin-futureskontrakter, er du under en juridisk bindende avtale som forplikter deg til å kjøpe eller selge BTC-er på en forhåndsbestemt dato og til en forhåndsbestemt kurs. Bitcoin futures-opsjoner kan på den annen side sees på som betingede der kjøperen eller selgeren får en opsjon på å kjøpe eller selge BTC hvis den når et gitt prisnivå.
Her er et eksempel: Du kan kjøpe en opsjon på å kjøpe Bitcoins når verdien stiger til $65 000. Dette betyr at så lenge BTC-prisen er under denne innløsningsprisen, er du ikke forpliktet til å kjøpe. Vi antar imidlertid at to måneder senere er det positive nyheter som begeistrer markedet, og Bitcoin stiger til $70 000 over natten. På dette tidspunktet, og bare fordi innløsningsprisen er oppnådd, kan du utøve din opsjon (ingen forpliktelse) til å kjøpe BTC til den avtalte prisen på $65 000 – og faktisk tjene en fortjeneste på $5 000.
Koste
Du må betale en premie når du kjøper en bitcoin-opsjon, dette er ikke tilfellet for bitcoin-futures-kontrakter.
Utløpsdato
Bitcoin futureskontrakter har en forhåndsbestemt utløpsdato, i løpet av denne tiden må kjøpet eller salget skje. Bitcoin-opsjoner, på den annen side, har ikke en spesifikk kjøps-/salgsdato, og kjøp eller salg av bitcoins vil kun skje når handelsbetingelser er oppfylt og etter kjøpers/selgers skjønn.
Fare
Plikten til å kjøpe eller selge uavhengig av om du tjener penger eller tap gjør bitcoin-futures-kontrakter mer risikable enn Bitcoin-opsjonene som ikke bærer forpliktelsen til å handle.
Hvordan forberede seg til å handle Bitcoin Futures
Trinn 1: Lær om de forskjellige typene Bitcoin-futureskontrakter.
Trinn 2: Bestem deg for hvilken type Bitcoins futures-kontrakt du ønsker å kjøpe.
Trinn 3: Bestem deg for hvilken børs eller megler du skal engasjere.
Trinn 4: Registrer en handelskonto, bekreft identiteten din og finansier kontoen.
Trinn 5: Start handel.
Hvor kan du kjøpe Bitcoin Futures
- Chicago Mercantile-børsen
- Chicago Board Options Exchange
- BitMex-utveksling
- Bakkt
- Binance utveksling
- OKcoin utveksling
- Kraken utveksling
- TD Ameritrade
- BitFlyer-utveksling
- Coinflex
- BaseFLEX
- ByBit-utveksling
Hvordan handle Bitcoin-futures
Hvordan kjøpe bitcoin futures på Binance
Trinn 1: Begynn å opprette og finansiere traderkontoen din på din foretrukne børs/megler (Binance).
Trinn 2: Fra brukerdashbordet, klikk på handel og velg å handle enten USD-margined eller COIN-Margined futures.
Trinn 3: Bestem om du ønsker å handle evigvarende eller faste utløpsdato (KVARTALSVIS) kontrakter.
Trinn 4: Tilpass handelen ved å bestemme om du vil kjøpe eller selge og om du vil legge inn en grense- eller markedsordre. Angi BTC-prisen og antall Bitcoins du ønsker å kjøpe, bestem deg for innflytelsen du vil bruke (opptil 125:1), og still stop loss og ta fortjenestenivåer.
Hvordan handle Bitcoin futures-kontrakter på CME
Trinn 1: Start med å registrere en konto hos en Futures Commission Merchant (FCM).
Trinn 2: De vil gi deg råd om den beste typen konto eller medlemskap som passer for deg.
Trinn 3: Finansier kontoen.
Trinn 4: Din FCM vil handle disse Bitcoin-futures på dine vegne og tilby tjenester for kontorydning.
Alternativt kan institusjonelle handelsmenn bruke CME Direct-portalen. Individuelle handelsmenn kan derimot bare få tilgang til CME-futures via registrerte futuresmeglere.
Noen av funksjonene til en standard Bitcoin-futureskontrakt på CME inkluderer:
- En enkelt kontrakt inneholder 5 Bitcoins [5*$59000 (nevnte bitcoin-pris)=$295 000].
- Kontrakter er økonomisk avgjort (ingen overføring av Bitcoins involvert).
- Kontrakter varer i seks måneder.
Merk: CME planlegger å introdusere mikro-Bitcoin-futureskontrakter verdsatt til 1/10 (en tiendedel) av Bitcoin-prisen fra og med 1. mai 2023.
Investering i kryptoaktiva er svært volatil og uregulert i enkelte EU-land. Ingen forbrukerbeskyttelse. Skatt på overskudd kan påløpe.
Bitcoin Futures Kontrakter Trading Tips
Mestre teknisk og fundamental analyse: For å forutsi den fremtidige prisen på Bitcoin nøyaktig og bestemme om du skal forlenge eller shorte en handel, må du lære hvordan du analyserer den digitale valutaens tekniske og grunnleggende.
Start i det små: Lag en fremtidsinvesteringsstrategi som innebærer å starte i det små og forplikte mer kapital gradvis etter hvert som du får erfaring.
Vurder risikostyring: Du må også lære hvordan du håndterer og reduserer fremtidig investeringsrisiko.
Gå sakte med innflytelse: Lær hvordan du samhandler med innflytelse siden de har den potensielle muligheten til å utsette deg for store tap.
Vær på vakt om hendelsene i kryptoindustrien: Overvåk nyhetene, følg nyhetssider på sosiale medieplattformer og hold øye med kryptokalenderen. De rapporterer alle om bransjehendelser som kan påvirke Bitcoin-priser.
Handl kun på anerkjente plattformer: Unngå falske futures-plattformer og handle kun på anerkjente futuresbørser og lisensierte meglere.
Bli med i Bitcoin-futures-handelsfellesskap: Bli med på nettbaserte kryptohandelsfellesskap og -fora der de deler Bitcoin-handelstips.
Sett investeringsmålene dine rett: Du kan unngå investeringsmordere som FOMO og andre former for emosjonell handel bare ved å ha et solid investeringsmål og holde deg til det.
Sjekk ut: Bitcoin Trading Tips å følge
Investering i kryptoaktiva er svært volatil og uregulert i enkelte EU-land. Ingen forbrukerbeskyttelse. Skatt på overskudd kan påløpe.
Fordeler med å handle Bitcoin Futures
✅ Handle hvilken som helst markedsretning: Bitcoin-futureskontrakter gjør det mulig for deg å handle hvilken som helst markedsretning. Det lar deg gå lenge på en handel når du forventer at BTC-prisen vil gå opp og shorte futureskontrakten når du forventer at Bitcoin-prisene vil falle.
✅ Utbetaling når som helst: Liberalisering av futuresmarkedene har gjort det mulig for deg å overføre eller ta ut på bitcoin-futures som et risikoreduserende tiltak. Muligheten til å utbetale en futureskontrakt før dens utløpsdato er imidlertid ikke tilgjengelig for futureskontrakter i europeisk stil.
✅ Tilgang til innflytelse: Bitcoin futures trading-plattformer gir kundene sine tilgang til relativt høye innflytelser. Finans gir for eksempel forhandlere tilgang til innflytelse på opptil 125X, noe som sikrer at du kan tjene håndgripelig fortjeneste selv med liten handelskapital.
✅ Kontantoppgjør: Du trenger ikke å investere i en lommebok eller bekymre deg for å miste Bitcoins når du handler med futureskontrakter fordi de ikke involverer faktiske bitcoins. Når du handler bitcoin futures-kontrakter, spekulerer du bare på prisen på bitcoins og kjøper ikke selve kryptoen.
Risikoer ved handel med bitcoin-futures
❌ Relativt risikabelt – Bitcoin Futures-kontrakter rangerer høyt på listen over de mest risikofylte kryptovalutaderivatene.
❌ Trusselen om prisklem: Kryptoindustrien er fortsatt i begynnelsesfasen, og dette utsetter den for trusler som kortpressing og markedsmanipulasjon fra store Bitcoin-innehavere, noe som kan påvirke ytelsen til dine Bitcoin-futureskontrakter negativt.
❌ Volatilitet: Bitcoins er også et av de mest volatile investeringsproduktene. Dette, pluss det faktum at det knapt er nok data til å informere om grunnleggende forskning, gjør dens utemmede volatilitet og markedssvingninger til en trussel mot bitcoin futures-handlere.
Siste ord: Bør du handle med bitcoin-futures?
Vel, det er ikke noe generelt svar på om du bør handle med Bitcoin-futures i dag? Bare du kan avgjøre om den ultimate belønningen fra investeringen er verdt risikoen knyttet til investeringsproduktet.
For å komme til denne konklusjonen, må du vurdere dine handelsferdigheter, din erfaring med kryptohandel og dine risikotoleransenivåer. Viktigere, du må åpne sinnet ditt for nye Futures trading-ideer og forplikte deg til å aldri slutte å lære.
I ovenstående, Bitcoin futures guide, har vi sett på alt du trenger å vite om handel med BTC futures kontrakter, hvor vi legger vekt på risikostyring og skikkelig research før du går i gang med handelen.
eToro – Beste plattform for å kjøpe Bitcoin
eToro har bevist at de er pålitelige i kryptoindustrien over mange år – vi anbefaler at du prøver dem ut.
Investering i kryptoaktiva er svært volatil og uregulert i enkelte EU-land. Ingen forbrukerbeskyttelse. Skatt på overskudd kan påløpe.
Les mer:
Hvorfor Bitcoin sannsynligvis vil nå et rekordhøyt nivå i 2023
Bitcoin-fakta: Topp 7 overraskende fakta du ikke visste om
Topp 7 lønnsomme andre kryptovalutaer enn Bitcoin
Hva er fordelene med Bitcoin-handel?
Vanlige spørsmål
Er Bitcoin futures trading lønnsomt?
Ja, men bare når du forutsier Bitcoins prisretning nøyaktig og lærer hvordan du håndterer de ulike risikoene knyttet til kryptoinvesteringer.
Er handel med Bitcoin futures trygt?
Handelen med Bitcoin futureskontrakter er relativt, og potensialet for tap av investeringskapital er stort, spesielt når du involverer innflytelse. Men med kvalitetsforskning, riktig risikostyring og investering i riktig type futureskontrakter, kan handelen gjøres relativt trygg.
Hva skjer når Bitcoins futures utløper?
Bitcoin-futureskontrakter er ment å avgjøres ved utløp. Du er forpliktet til å kjøpe eller selge den forhåndsbestemte mengden bitcoins som er avtalt i løpet av utløpsdatoen.
Hvor lenge kan en fremtidig Bitcoin-posisjon forbli åpen?
En futureskontrakt har en forhåndsbestemt utløpsdato. Dette varierer fra 1 uke til over seks måneder, selv om de vanligvis har en levetid på 3 måneder. Bitcoin futureskontrakter i amerikansk stil har likevel utbetalingsklausulen som lar traderen redusere tapene sine ved å kansellere kontrakten når som helst.
Vil Bitcoin-futures-kontraktene påvirke Bitcoin-prisene?
Ja, Bitcoin futures-kontrakter har en nesten direkte korrelasjon med prisen på faktiske Bitcoins. De brukes best til å beskrive hvordan kryptosamfunnet føler om prisretningen til den eldre digitale valutaen, når futureskontraktene er bullish, vil de nesten alltid inspirere til en økning i Bitcoin-prisen og omvendt.